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 基金資訊 - 摘要 |
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基金名稱： |
百利達印度 - Instl Acc
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屬 別： |
國外基金
(美元) |
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晨星評等： |
( 2010-08-31 ) |
| 基本資料快遞 |
| 單位淨值 (2010-09-07) |
183,454.700
(3246.92)
(↑1.79 %) |
| 一週變幅 |
4.10
% |
| 本年迄今收益 |
8.72 % |
| 基金組別 |
印度股票 |
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| 基準指數 |
MSCI India NR USD |
| 投資貨幣 |
美元 |
| 總資產值(百萬) |
236.99
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| 成立迄今報酬率 |
12.82 %
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| 歷史淨值圖
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| 基金表現 |
| 截至
2010-09-06 |
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投資$10,000 新台幣 |
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基金 : |
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| 年度收益 |
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2007 |
2008 |
2009 |
本年迄今 |
| 年度績效(%) |
73.98 |
-64.34 |
88.18 |
3.88 |
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基金組別
+/-
(%)
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5.92 |
-0.72 |
-0.90 |
-6.36 |
| 基準指數 +/- (%) |
0.87 |
0.29 |
-14.63 |
-2.41 |
投資$10,000 新台幣(累績)
不含匯率變動 |
17,398 |
6,203 |
11,673 |
12,126 |
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| 基金投資目標 |
主要投資於總公司設於印度或主要營業區為印度之公司所發行之股票與相當於股票之有價證券；由擁有10年印度股市的投資經驗Sundaram法國巴黎資產管理合資公司擔任本基金投資顧問，採主動式管理，投資組合投資於動態產業中表現最佳的大型股與受惠市場機會利基的中小型股。
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| 基金投資項目 |
| 截至
2010-06-30 |
| 資產百分比 (%) |
 |
現金 |
6.36 |
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股票 |
93.64 |
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債券 |
0 |
 |
其它 |
0 |
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持有股票總數 |
58 |
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| 五大投資項目 |
行業 |
資產百分比 (%) |
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| Infosys Technologies, Ltd. |
電腦軟件 |
8.042 |
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| Reliance Industries Ltd. |
能源 |
7.91 |
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| Tata Consultancy Services Ltd. |
電腦軟件 |
5.418 |
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| Axis Bank Ltd |
金融服務 |
4.295 |
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| Mahindra & Mahindra Ltd. |
消費用品 |
3.864 |
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| 基金資料 |
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基金費用
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| 最高管理及分銷費(每年費用) |
0.70% |
| 最高認購(銷售費) |
5.00% |
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| 基金營運資料 |
| 基金成立日期 |
2005-12-23 |
| 基金經理 |
Ashid Mahmood |
| 基金經理開始日期 |
2008-05-01 |
| 公司名稱 |
法國巴黎投資盧森堡公司 |
| 地址 |
台北市110信義路5段7號71樓之一 |
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基金警語：
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