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 基金資訊 - 摘要 |
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基金名稱： |
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2 美元
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屬 別： |
國外基金
(美元) |
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晨星評等： |
( 2010-08-31 ) |
| 基本資料快遞 |
| 單位淨值 (2010-09-08) |
87.670
(0.43)
(↑0.49 %) |
| 一週變幅 |
1.32
% |
| 本年迄今收益 |
1.35 % |
| 基金組別 |
拉丁美洲股票 |
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| 基準指數 |
MSCI EM Latin America NR USD |
| 投資貨幣 |
美元 |
| 總資產值(百萬) |
7,074.43
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| 成立迄今報酬率 |
14.22 %
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| 歷史淨值圖
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| 基金表現 |
| 截至
2010-09-08 |
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投資$10,000 新台幣 |
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基金 : |
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| 年度收益 |
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2007 |
2008 |
2009 |
本年迄今 |
| 年度績效(%) |
41.05 |
-55.10 |
120.66 |
-2.06 |
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基金組別
+/-
(%)
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-2.07 |
-0.87 |
13.58 |
-4.05 |
| 基準指數 +/- (%) |
-9.35 |
-3.69 |
16.89 |
-3.62 |
投資$10,000 新台幣(累績)
不含匯率變動 |
14,105 |
6,333 |
13,975 |
13,687 |
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| 基金投資目標 |
基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 基金投資項目 |
| 截至
2010-07-31 |
| 資產百分比 (%) |
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現金 |
2.06 |
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股票 |
96.97 |
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債券 |
0.00 |
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其它 |
0.82 |
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持有股票總數 |
60 |
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| 五大投資項目 |
行業 |
資產百分比 (%) |
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| Itau Unibanco Holding S.A. ADR |
金融服務 |
10.01 |
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| America Movil S.A.B. de C.V. ADR L |
電訊 |
8.98 |
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| Vale S.A. American Depositary Shares Each Representing one Preferred class |
工業物料 |
8.943 |
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| Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Petr |
能源 |
7.513 |
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| Bank Bradesco ADR |
金融服務 |
5.137 |
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| 基金資料 |
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基金費用
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| 最高管理及分銷費(每年費用) |
1.75% |
| 最高認購(銷售費) |
5.00% |
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| 基金營運資料 |
| 基金成立日期 |
1997-01-08 |
| 基金經理 |
William Landers |
| 基金經理開始日期 |
2002-09-25 |
| 公司名稱 |
貝萊德證券投資顧問股份有限公司 |
| 地址 |
台北市106敦化南路二段207號23樓 |
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