| 基金名稱 | 基金組別 | 日期 | 淨值 | 幣別 | 漲跌 | 漲幅( % ) | 今年迄今 | 1個月 | 3個月 | 1年 | 晨星評等 |
|
台新科技基金
|
科技股票
|
07/22
|
5.89
| 新台幣 | 0.02 |
0.34 ↑
|
51.03
|
11.98
|
20.94
|
-32.69
|
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|
PIMCO全球高收益債券基金 - H RET INC
|
美元高收益債券
|
10/30
|
9.8163
| 美元 | 0.03 |
0.27 ↑
|
30.64
|
1.72
|
10.31
|
31.71
|
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|
AIG印度股票基金 - Y3
|
印度股票
|
01/06
|
2189.652
| 日圓 | 34.12 |
1.58 ↑
|
3.71
|
8.76
|
16.96
|
99.39
|
|
|
永豐主流品牌基金
|
消費品及服務股票
|
09/02
|
8.58
| 新台幣 | 0.28 |
3.41 ↑
|
4.56
|
-0.35
|
6.53
|
16.8
|
|
|
寶來得利基金
|
台灣債券
|
09/02
|
15.6224
| 新台幣 | 0 |
0 ↑
|
0.18
|
0.03
|
0.08
|
0.22
|
|
|
永豐永豐基金
|
台灣中小型股票
|
09/03
|
26.2
| 新台幣 | 0.22 |
0.85 ↑
|
3.87
|
4.12
|
18.89
|
13.11
|
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德盛安聯全球綠能趨勢基金
|
環境生態股票
|
09/02
|
7.82
| 新台幣 | 0.25 |
3.32 ↑
|
-17.86
|
-6.05
|
-2.02
|
-15.27
|
|
|
德盛新加坡基金 - A
|
新加坡股票
|
07/16
|
44.03
| 美元 | 0.11 |
0.25 ↑
|
4.46
|
2.61
|
-3.51
|
40.25
|
|
|
瑞士安勤瑞士股票基金
|
瑞士大型股票
|
07/05
|
294.54
| 瑞郎 | -23.12 |
-7.28 ↓
|
-5.91
|
-6.27
|
-11.56
|
13.86
|
|
|
瑞士信貸新興市場債券基金 - B Acc
|
新興市場債券
|
09/17
|
2513.79
| 美元 | 4.93 |
0.2 ↑
|
70.88
|
7.67
|
21.02
|
17.02
|
|
|
保德信拉丁美洲基
|
拉丁美洲股票
|
09/01
|
10.16
| 新台幣 | 0.28 |
2.83 ↑
|
|
0.59
|
5.07
|
|
|
|
保誠歐洲基金
|
歐洲大型均衡型股票
|
09/01
|
7.78
| 新台幣 | 0.21 |
2.77 ↑
|
-8.15
|
-1.77
|
8.36
|
-1.27
|
|
|
貝萊德全球基金 - 貝萊德貨幣基金 - A2-EUR-HEDGE
|
貨幣基金 - 美元
|
07/24
|
73.37
| 歐元 | 0 |
0 ↑
|
1
|
-0.01
|
0.03
|
-3.41
|
|
|
安泰ING泰國基金
|
亞太區股票(其他)
|
09/01
|
29.16
| 新台幣 | 0.39 |
1.36 ↑
|
29.83
|
10.5
|
27.5
|
44.5
|
|
|
華頓全球時尚精品基金
|
消費品及服務股票
|
09/02
|
9.53
| 新台幣 | 0.19 |
2.06 ↑
|
10.16
|
2.61
|
9.91
|
26.24
|
|
|
元大全球短期收益託基金
|
台灣債券
|
09/02
|
10.1446
| 新台幣 | 0.01 |
0.1 ↑
|
|
-0.32
|
|
|
|
|
PIMCO英鎊債券基金 - Adm Acc
|
英鎊多元化債券
|
08/11
|
11.95
| 英鎊 | 0 |
0 ↑
|
-3.32
|
1.1
|
3.82
|
-3.86
|
|
|
匯豐歐洲精典組合基金
|
歐洲大型均衡型股票
|
09/01
|
14.0138
| 新台幣 | 0.36 |
2.65 ↑
|
-8.71
|
-2.04
|
7.3
|
-2.64
|
|
|
摩根富林明大歐洲基金
|
歐洲大型均衡型股票
|
09/02
|
11.39
| 新台幣 | 0.39 |
3.55 ↑
|
-9.6
|
-1.56
|
7.05
|
-5.16
|
|
|
德盛德利西葡基金 - A
|
西班牙股票
|
02/26
|
152.86
| 歐元 | -0.52 |
-0.34 ↓
|
-11.72
|
-7.53
|
-9.12
|
39.52
|
|
